前海开源瑞和债券A基金买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-15 10:21:00
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二目凛凛的勤
2021-12-15 10:21:00

前海开源瑞和债券A基金买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的前海开源瑞和债券A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是前海开源瑞和债券型证券投资基金,以下简称前海开源瑞和债券A,该基金成立于2017年3月30日,基金规模为1.25亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.04亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由前海开源基金管理有限公司管理,基金经理是王旭巍等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,前海开源瑞和债券A持有详情,总份额1.04亿份,其中机构投资者持有占99.96%,机构投资者持有1.04亿份额,个人投资者持有占0.04%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,前海开源瑞和债券A收入合计3428.22万元:利息收入2279.11万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.37万元,债券利息收入2109.17万元,资产支持证券利息收入元150.34万元。投资收益1385.77万元,公允价值变动亏236.72万元,其他收入653.29元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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