浦银安盛先进制造混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

浦银安盛先进制造混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的5月6日浦银安盛先进制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，浦银安盛先进制造混合A（007066）最新单位净值1.0689，累计净值1.0689，最新估值1.0878，净值增长率跌1.74%。

浦银安盛先进制造混合A基金成立以来收益6.89%，今年以来下降20.54%，近一月下降4.73%，近一年下降24.7%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计441.88万，所有者权益合计5.6亿，负债和所有者权益总计5.65亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。