汇添富文体娱乐混合最新净值跌幅达2.66%，该基金分红负债是什么情况？

汇添富文体娱乐混合最新净值跌幅达2.66%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月29日汇添富文体娱乐混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，汇添富文体娱乐混合A（004424）最新公布单位净值2.0555，累计净值2.0555，最新估值2.1116，净值增长率跌2.66%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.02亿元，基金本期净收益盈利5587.45万元，期末单位基金资产净值2.98元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.68亿，未分配利润31.12亿，所有者权益合计46.79亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。