招商添旭3个月定开债发起式A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？

招商添旭3个月定开债发起式A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月18日招商添旭3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，招商添旭3个月定开债发起式A（007173）最新市场表现：单位净值1.0075，累计净值1.0955，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0072。

招商添旭3个月定开债发起式A基金成立以来收益9.81%，今年以来收益3.46%，近一月收益0.5%，近一年收益3.98%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计261.72元，其中管理人报酬151.32元，占比57.82%；托管费50.44元，占比19.27%；交易费1.37元，占比0.52%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。