今年以来，北上资金“追进”宁德时代、隆基股份等动力电池、光伏龙头股，这些龙头股也开启“涨涨涨”模式。截至目前，北上资金年内加仓电气设备已达720亿元，增仓金额居于申万28个大类行业首位。据测算，北上资金在新能源板块浮盈或达200亿。同时，机构依然看多新能源，对一些个股目标价持续上调，上调空间大多超过20%。
新能源板块年内为北上资金贡献约200亿浮盈
据Wind统计显示，以截至上周五(7月16日，下同)数据显示，北上资金年内净流入金额达2294亿元，其中，净流入电气设备就达到了720亿，位居申万28个大类行业首位(见图1)。与资金流入相对的是，电气设备行业“涨势良好”，今年以来，电气设备行业整体涨幅为14%，位列申万28个大类行业第7位。
目前来看，在外资前十大重仓股中，新能源领域公司占据多席，如宁德时代和隆基股份分别位列第3和第6位，北上资金最新持仓分别为790亿元和520亿元。
事实上，不止今年，在近年以来，外资对新能源的关注度均在不断提升。最新数据显示，北上资金最新持仓电气设备总持仓市值达2659亿元，持仓市值目前位居申万28个大类行业TOP3，排在食品饮料(3868亿元)、医药生物(2976亿元)之后。纵向对比来看，北上资金持仓电气设备规模不断增加、名次在不断上升。如2018~2020年年末，北上资金持仓电气设备市值和名次分别为108亿元，第15名;355亿元，第13名;1596亿元，第4名。
在北上资金增仓背后，是电气设备行业基本面的持续改善。一组统计数据显示，2018年~2020年，电气设备行业整体实现归母净利润同比增长率分别为-48.54%、46.97%、56.79%，今年一季度进一步上升至138%。
进一步来看，北上资金年内持仓电气设备行业市值整体增长了927亿元，其中，宁德时代、隆基股份、阳光电源、亿纬锂能、国电南瑞等持仓市值增长均超过50亿元;持仓中环股份、璞泰来、国轩高科、晶盛机电等市值增长均超过10亿元。(见附表)粗略计算，北上资金年内布局电气设备，或实现浮盈约200亿元。
