2021年第二季度汇添富民丰回报混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情

2022-03-29 20:54:00
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两目如锥的萝卜
2022-03-29 20:54:00

2021年第二季度汇添富民丰回报混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的3月22日汇添富民丰回报混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,汇添富民丰回报混合C(004271)基金资产配置详情如下,合计净资产1.31亿元,股票占净比29.90%,债券占净比69.81%,现金占净比2.02%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为29.90%,同类平均为62.03%,比同类配置少32.13%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,汇添富民丰回报混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:万华化学(600309)本期累计买入金额为2145.63万元,占期初基金资产净值比例为4.41%;五粮液(000858)本期累计买入金额为416.03万元,占期初基金资产净值比例为0.86%;通策医疗(600763)本期累计买入金额为317.53万元,占期初基金资产净值比例为0.65%;爱尔眼科(300015)本期累计买入金额为138.44万元,占期初基金资产净值比例为0.28%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,汇添富民丰回报混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国中免(601888)、药明康德(603259)、贵州茅台(600519),本期累计卖出金额分别为3232.16万元、976.69万元、828.07万元,占期初基金资产净值比例分别为6.65%、2.01%、1.70%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,汇添富民丰回报混合C(004271)持有股票贵州茅台(占2.81%):持股为2500,持仓市值为457.5万;爱尔眼科(占1.97%):持股为6.01万,持仓市值为320.98万;山西汾酒(占1.84%):持股为9500,持仓市值为299.73万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,汇添富民丰回报混合C(004271)持有债券:债券21国债10、债券18杭金02、债券18三友03等,持仓比分别9.20%、6.33%、6.26%等,持仓市值1496.7万、1030.1万、1018.4万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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