12月3日大成惠裕定开纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

12月3日大成惠裕定开纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日大成惠裕定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成惠裕定开纯债债券最新单位净值1.0532，累计净值1.1782，最新估值1.0533，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

大成惠裕定开纯债债券基金成立以来收益18.78%，今年以来收益3.77%，近一月收益0.43%，近一年收益4.42%，近三年收益9.37%。

基金财务费用

大成惠裕定开纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计184.68元，其中管理人报酬占比39.26%；托管费占比13.09%；交易费占比0.26%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。