2021年11月27日年中银证券聚瑞混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

2021年11月27日年中银证券聚瑞混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中银证券聚瑞混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.2817，累计净值1.2817，净值增长率跌0.4%，最新估值1.2868。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款5.21万，应付赎回款10.83万，应付管理人报酬3047.65，应付托管费507.94，应付销售服务费29.13，应付交易费用1680.62，负债合计19.05万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。