11月26日前海开源一带一路混合A最新单位净值为1.546元，2020年度资产负债是什么情况？

11月26日前海开源一带一路混合A最新单位净值为1.546元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日前海开源一带一路混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源一带一路混合A（001209）截至11月26日，最新公布单位净值1.546，累计净值1.546，最新估值1.554，净值增长率跌0.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2419.2万元，基金本期净收益盈利151.93万元，期末基金资产净值1.47亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，前海开源一带一路混合A基金负债合计266.78万元，应付证券清算款78.79万元，应付赎回款87.39万元，应付管理人报酬19.14万元，应付托管费3.19万元，应付销售服务费633.44元，其他负债33.05万元。

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