大成中债1-3年国开债指数A最新净值涨幅达0.02%,该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-15 16:42:00
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2021-11-15 16:42:00

大成中债1-3年国开债指数A最新净值涨幅达0.02%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月12日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,大成中债1-3年国开债指数A市场表现:累计净值1.0566,最新单位净值1.0249,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0247。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,大成中债1-3年国开债指数A收入合计1100.71万元:利息收入992.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入7834.97元,债券利息收入973.17万元。投资亏271.1万元,公允价值变动收益379.13万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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