11月18日工银京津冀指数(LOF)C近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月18日工银京津冀指数(LOF)C近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日工银京津冀指数(LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银京津冀指数(LOF)C截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.1294，累计净值1.1294，最新估值1.133，净值增长率跌0.32%。

基金阶段表现

工银京津冀指数(LOF)C近1月来下降2.75%，阶段平均收益2.55%，表现不佳，同类基金排1438名，相对上升52名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银京津冀指数(LOF)C基金资产总计1258.25万元，银行存款95.56万元，结算备付金7330.66元，存出保证金8668.02元，交易性金融资产1159.44万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1159.44万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。