11月8日大成中债1-3年国开债指数A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数A截至11月8日，累计净值1.0566，最新单位净值1.0249，最新估值1.0249。

大成中债1-3年国开债指数A今年以来收益2.82%，近一月收益0.3%，近三月收益0.56%，近一年收益3.72%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成中债1-3年国开债指数A基金资产总计5.28亿元，银行存款86.97万元，交易性金融资产5.2亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。