国联安中证100指数(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

国联安中证100指数(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月19日国联安中证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国联安中证100指数(LOF)（162509）市场表现：累计净值0.979，最新单位净值0.979，净值增长率涨1.03%，最新估值0.969。

国联安双禧中证100指数（基金代码：162509）成立以来收益123.28%，今年以来下降4.67%，近一月下降1.41%，近一年收益0.66%，近三年收益70.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.81亿，其中，股票投资1.8亿，债券投资39.23万，应收证券清算款10.22万，应收利息5643.49，应收申购款4.92万，资产总计1.96亿。

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