11月12日中欧瑾源灵活配置混合C累计净值为1.5188元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月12日中欧瑾源灵活配置混合C累计净值为1.5188元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日中欧瑾源灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中欧瑾源灵活配置混合C（001147）累计净值1.5188，最新公布单位净值1.5188，净值增长率涨0.19%，最新估值1.516。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1362.41万元，基金本期净收益盈利893.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值6.36亿元，期末单位基金资产净值1.49元。

基金财务费用

中欧瑾源灵活配置混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬224.29元，占比64.21%；托管费56.07元，占比16.05%；交易费37.75元，占比10.81%；销售服务费2.88元，占比0.82%，费用合计349.29元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。