11月12日财通资管鸿利中短债债券A最新单位净值为1.0017元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月12日财通资管鸿利中短债债券A最新单位净值为1.0017元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日财通资管鸿利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0017，累计净值1.1107，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0016。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1440.69万元，基金本期净收益盈利998.39万元，期末基金资产净值16.27亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计524.55元，其中管理人报酬占比45.74%；托管费占比15.25%；交易费占比0.12%；销售服务费占比0.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。