11月11日易原油(QDII-LOF-FOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月11日易原油(QDII-LOF-FOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日易原油(QDII-LOF-FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值0.8977，最新单位净值0.8977，净值增长率跌0.46%，最新估值0.9018。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3168.97万元，基金本期净收益亏1.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值1.89亿元。

基金财务费用

易原油(QDII-LOF-FOF)C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计503.02元，其中管理人报酬347.81元，托管费86.95元，交易费22.19元，销售服务费31.46元。

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