4月22日农银金穗3个月定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

4月22日农银金穗3个月定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月22日农银金穗3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，农银金穗3个月定期开放债券累计净值1.7901，最新公布单位净值1.6493，净值增长率涨0.07%，最新估值1.6482。

基金季度利润

农银金穗3个月定期开放债券基金成立以来收益88.11%，今年以来收益0.68%，近一月收益0.5%，近一年收益65.37%，近三年收益73.36%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金657.66亿，未分配利润88.36亿，所有者权益合计746.02亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。