长安泓源纯债债券C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？

长安泓源纯债债券C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月18日长安泓源纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月18日，长安泓源纯债债券C（004898）最新市场表现：公布单位净值1.2260，累计净值1.2260，最新估值1.2258，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值9196.47万元，期末单位基金资产净值1.18元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9035.14万，未分配利润1657.24万，所有者权益合计1.07亿。

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