2021年第二季度湘财长弘灵活配置混合C基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?

2021-12-05 14:37:00
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祝永
2021-12-05 14:37:00

2021年第二季度湘财长弘灵活配置混合C基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?为您整理的12月3日湘财长弘灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,湘财长弘灵活配置混合C(010077)基金资产配置详情如下,股票占净比74.45%,债券占净比15.01%,现金占净比4.18%,合计净资产5500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,湘财长弘灵活配置混合C基金行业配置合计为74.45%,同类平均为58.25%,比同类配置多16.20%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(58.57%)、信息传输、软件和信息技术服务业(7.05%)、金融业(3.33%),同类平均分别为41.77%、3.17%、5.39%,比同类配置分别为多16.80%、多3.88%、少2.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,湘财长弘灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:云铝股份(000807)、中国卫星(600118)、神火股份(000933)、复星医药(600196),占期初基金资产净值比例分别为1.72%、0.95%、0.94%、0.90%,本期累计买入金额分别为296.5万元、163.17万元、162.56万元、154.93万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,湘财长弘灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:三友化工、中金岭南、紫金矿业,占期初基金资产净值比例分别为2.91%、1.98%、1.96%,本期累计卖出金额分别为501.16万元、340.1万元、336.67万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,湘财长弘灵活配置混合C(010077)持有股票基金:意华股份(002897)、紫光国微(002049)、天华超净(300390)、天齐锂业(002466)等,持仓比分别7.28%、4.55%、3.94%、3.35%等,持股数分别为11万、1.2万、2万、1.8万,持仓市值396.99万、248.16万、214.7万、182.84万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,湘财长弘灵活配置混合C基金(010077)持有债券18光明MTN004(占9.24%),持仓市值为504.2万;债券20国债02(占5.31%),持仓市值为289.91万;债券东财转3(占0.46%),持仓市值为25.01万等。

2020年度资产负债

截至2020年,湘财长弘灵活配置混合C基金负债合计630.32万元,应付赎回款578.92万元,应付管理人报酬29.11万元,应付托管费4.85万元,应付销售服务费3.31万元,应付税费430.86元,其他负债14.04万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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