中加1-5年国开债指数基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

中加1-5年国开债指数基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的中加1-5年国开债指数基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中加1-5年国开债指数截至11月18日市场表现：累计净值1.0118，最新单位净值1.0118，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0115。

中加1-5年国开债指数基金成立以来收益1.05%，近一月收益0.29%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，中加1-5年国开债指数基金（012039）持有债券19国开03（占14.48%），持仓市值为6.28亿；债券21国开02（占11.37%），持仓市值为4.93亿；债券20国开02（占9.58%），持仓市值为4.15亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中加1-5年国开债指数基金股票收入占比174.92%，股利收入占比3.59%，基金收入合计2,226.40元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。