易方达消费精选股票基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

易方达消费精选股票基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的易方达消费精选股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达消费精选股票基金截至11月12日，累计净值1.218，最新市场表现：公布单位净值1.218，净值涨0.55%，最新估值1.2114。

易方达消费精选股票基金成立以来收益20.51%，今年以来下降13.06%，近一月下降0.7%，近一年下降5.82%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达消费精选股票基金（009265）持有债券牧原转债（占0.20%），持仓市值为1421.42万；债券百润转债（占0.09%），持仓市值为614.55万等。

基金财务费用

易方达消费精选股票基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计8807.47元，其中管理人报酬占比78.51%；托管费占比13.09%；交易费占比8.27%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。