12月16日大摩万众创新混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

12月16日大摩万众创新混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日大摩万众创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，大摩万众创新混合A累计净值1.2831，最新公布单位净值1.2831，净值增长率涨0.51%，最新估值1.2766。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利821.63万元，期末基金资产净值4922.26万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8232.51万，未分配利润214.48万，所有者权益合计8446.99万。

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