平安惠兴债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

平安惠兴债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的8月5日平安惠兴债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠兴债券（006222）截至8月5日，累计净值1.1580，最新单位净值1.0660，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0658。

平安惠兴债券今年以来收益2.22%，近一月收益0.76%，近三月收益1.22%，近一年收益3.47%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.84亿，未分配利润6471.84万，所有者权益合计10.49亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。