2021年第二季度前海开源鼎安债券A基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?

2022-04-14 07:36:00
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碧眼突出的蓉
2022-04-14 07:36:00

2021年第二季度前海开源鼎安债券A基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?为您整理的4月13日前海开源鼎安债券A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,前海开源鼎安债券A(002971)基金资产配置详情如下,股票占净比15.00%,债券占净比81.36%,现金占净比10.88%,合计净资产2.35亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,前海开源鼎安债券A基金行业配置合计为15.00%,同类平均为13.98%,比同类配置多1.02%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为9.65%、1.97%、0.77%,同类平均分别为9.80%、1.82%、0.93%,比同类配置分别为少0.15%、多0.15%、少0.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,前海开源鼎安债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:京东方A(000725)、华兰生物(002007)、万华化学(600309),占期初基金资产净值比例分别为0.62%、0.29%、0.29%,本期累计买入金额分别为34.17万元、16.09万元、15.94万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,前海开源鼎安债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:爱尔眼科(300015)本期累计卖出金额为45.1万元,占期初基金资产净值比例为0.82%;华测检测(300012)本期累计卖出金额为30.07万元,占期初基金资产净值比例为0.55%;浙江鼎力(603338)本期累计卖出金额为30.33万元,占期初基金资产净值比例为0.55%;云南白药(000538)本期累计卖出金额为28.41万元,占期初基金资产净值比例为0.52%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,前海开源鼎安债券A(002971)持有股票基金:健帆生物(300529)、斯达半导(603290)、爱美客(300896)、圣邦股份(300661)等,持仓比分别0.24%、0.23%、0.23%、0.22%等,持股数分别为4300、600、400、700,持仓市值25.18万、24.46万、23.71万、23.29万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,前海开源鼎安债券A基金(002971)持有债券21进出16(占18.97%),持仓市值为1994.2万;债券18国开04(占9.79%),持仓市值为1029.3万;债券18国开11(占9.70%),持仓市值为1019.6万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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