易方达纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

易方达纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的易方达纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达纯债债券C（110038）截至11月18日，最新单位净值1.1038，累计净值1.4338，最新估值1.1035，净值增长率涨0.03%。

易方达纯债债券C成立以来收益48.62%，近一月收益0.27%，近一年收益3.63%，近三年收益11.72%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达纯债债券C（110038）持有债券：债券21国开06、债券19海运集装MTN001、债券21进出04、债券19华润MTN002等，持仓比分别3.21%、2.48%、2.08%、1.93%等，持仓市值1.7亿、1.31亿、1.1亿、1.02亿等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计2017.36元，其中管理人报酬占比48.64%；托管费占比13.90%；交易费占比0.14%；销售服务费占比8.42%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。