4月22日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-04-24 03:53:00
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嘴唇较厚的朗
2022-04-24 03:53:00

4月22日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的截至4月22日易方达中债3-5年国开行债券指数A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日,该基金最新公布单位净值1.0034,累计净值1.1129,最新估值1.0035,净值增长率跌0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利3472.14万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值36.34亿元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达中债3-5年国开行债券指数A收入合计5855.12万元:利息收入5457.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.41万元,债券利息收入5417.98万元。投资收益463.49万元,其中投资收益方面,债券投资收益463.49万元。公允价值变动亏65.85万元,其他收入478.88元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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