易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2022-05-29 14:33:00
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唇似涂朱的杨桃
2022-05-29 14:33:00

易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的5月27日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日,该基金最新市场表现:单位净值1.1762,累计净值1.2114,最新估值1.1761,净值增长率涨0.01%。

基金分红

易方达中债7-10年国开债A基金成立于2016年9月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.66亿元,基金总3.19亿份额,上市流通3.19亿份额,共分红6次,累计分红0.0352元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入占比1.48%,基金收入合计9,155.75元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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