1月14日长江乐越定开债券基金成立以来涨了多少?该基金2020年利润如何?

2022-01-29 03:21:00
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聪眉慧目的冰淇淋
2022-01-29 03:21:00

1月14日长江乐越定开债券基金成立以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的1月14日长江乐越定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金累计净值1.179,最新单位净值1.025,净值增长率涨0.22%,最新估值1.0228。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益19.5%,今年以来收益0.62%,近一月收益0.85%,近一年收益5.99%。

基金2020年利润

截至2020年,长江乐越定开债券收入合计1604.72万元:利息收入2374.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.25万元,债券利息收入2231.65万元,资产支持证券利息收入135.17万元。投资收益负130.79万元,其中投资收益方面,债券投资收益负128.51万元,资产支持证券投资收益负2.28万元。公允价值变动收益负639.17万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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