易方达瑞祥混合I一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

易方达瑞祥混合I一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月18日易方达瑞祥混合I一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达瑞祥混合I最新单位净值1.367，累计净值1.42，净值增长率涨0.22%，最新估值1.364。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益41.68%，今年以来下降0.22%，近一月收益0.07%，近一年收益6.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9513.84万，所有者权益合计9.64亿，负债和所有者权益总计10.59亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。