11月5日上银慧佳盈债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

11月5日上银慧佳盈债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日上银慧佳盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银慧佳盈债券截至11月5日，累计净值1.1395，最新单位净值1.0068，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0061。

基金阶段涨跌幅

上银慧佳盈债券（005666）近一周收益0.21%，近一月收益0.37%，近三月收益0.64%，近一年收益4.88%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计12.3亿，所有者权益合计79.65亿，负债和所有者权益总计91.95亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。