11月11日华宝中证全指证券公司ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

11月11日华宝中证全指证券公司ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日华宝中证全指证券公司ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝中证全指证券公司ETF截至11月11日，最新公布单位净值1.094，累计净值1.094，最新估值1.0619，净值增长率涨3.02%。

基金季度利润

华宝中证全指证券公司ETF（基金代码：512000）成立以来收益9.4%，今年以来下降6.38%，近一月下降1.63%，近一年下降3.67%，近三年收益53.78%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产238.15亿，其中，股票投资238.15亿，应收证券清算款3915万，应收利息101.58万，应收股利75.37万，资产总计239.45亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。