6月9日工银7天理财债券B最新单位净值为1.0545元，该基金分红负债是什么情况？

6月9日工银7天理财债券B最新单位净值为1.0545元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月9日工银7天理财债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，工银7天理财债券B（485018）最新市场表现：公布单位净值1.0545，累计净值1.0545，最新估值1.0544，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利32.63万元，基金本期净收益盈利62.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.2亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.27亿，未分配利润5468.25万，所有者权益合计16.82亿。

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