2021年第二季度国联安睿祺灵活配置混合基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?为您整理的2月18日国联安睿祺灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金资产配置详情如下,合计净资产7.65亿元,股票占净比17.37%,债券占净比79.62%,现金占净比1.62%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,国联安睿祺灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置10.99%,同类平均45.35%,比同类配置少34.36%;金融业行业基金配置2.76%,同类平均5.42%,比同类配置少2.66%;科学研究和技术服务业行业基金配置0.78%,同类平均1.75%,比同类配置少0.97%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国联安睿祺灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:杭州银行(600926)、长春高新(000661)、潍柴动力(000338)、巴比食品(605338),占期初基金资产净值比例分别为0.46%、0.28%、0.27%、0.25%,本期累计买入金额分别为390.39万元、233.83万元、225.46万元、212.46万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国联安睿祺灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:常熟汽饰(603035)本期累计卖出金额为422.5万元,占期初基金资产净值比例为0.50%;长春高新(000661)本期累计卖出金额为301.87万元,占期初基金资产净值比例为0.36%;中联重科(000157)本期累计卖出金额为298.17万元,占期初基金资产净值比例为0.35%;永兴材料(002756)本期累计卖出金额为284.29万元,占期初基金资产净值比例为0.34%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国联安睿祺灵活配置混合(001157)持有股票基金:贵州茅台(600519)、星宇股份(601799)、药明康德(603259)等,持仓比分别1.29%、0.99%、0.94%等,持股数分别为4100、3.2万、3.6万,持仓市值750.3万、579.2万、550.08万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国联安睿祺灵活配置混合(001157)持有债券:债券20国开12、债券21广州地铁MTN005、债券21农发03等,持仓比分别6.96%、5.24%、5.22%等,持仓市值4054.8万、3048.6万、3038.1万等。
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