12月27日鑫元添利三个月定开债券累计净值为1.1011元,基金前端申购费是多少?

2022-12-28 08:19:00
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乌黑眸子的舒
2022-12-28 08:19:00

12月27日鑫元添利三个月定开债券累计净值为1.1011元,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的12月27日鑫元添利三个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日,鑫元添利三个月定开债券(004031)最新市场表现:单位净值1.0421,累计净值1.1011,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0418。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1033.49万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.08元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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