创金合信汇益纯债一年定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现

创金合信汇益纯债一年定开债券A基金截至4月1日，累计净值1.1929，最新市场表现：公布单位净值1.0221，净值涨0.15%，最新估值1.0206。

创金合信汇益纯债一年定开债券A（005782）近一周收益0.15%，近一月收益0.12%，近三月收益0.52%，近一年收益2.83%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信汇益纯债一年定开债券A（005782）持有债券：债券21国开12、债券19国开14、债券21国开06、债券16国开07等，持仓比分别30.07%、30.07%、12.47%、5.03%等，持仓市值1.21亿、1.21亿、5003万、2017.2万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4503.19万，所有者权益合计6.06亿，负债和所有者权益总计6.51亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。