12月3日平安沪深300指数量化增强A累计净值为1.4929元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

12月3日平安沪深300指数量化增强A累计净值为1.4929元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日平安沪深300指数量化增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安沪深300指数量化增强A（005113）市场表现：截至12月3日，累计净值1.4929，最新公布单位净值1.4929，净值增长率涨0.97%，最新估值1.4786。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1521.03万元，基金本期净收益盈利417.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值2.48亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，平安沪深300指数量化增强A基金资产总计5.33亿元，银行存款2394.45万元，结算备付金16.16万元，存出保证金7.23万元，交易性金融资产5.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.03亿元。

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