国寿安保安丰纯债债券基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？

国寿安保安丰纯债债券基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月11日国寿安保安丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.0979，最新市场表现：公布单位净值1.0269，净值增长率跌0.01%，最新估值1.027。

国寿安保安丰纯债债券基金成立以来收益10.04%，今年以来收益2.85%，近一月收益0.4%，近一年收益3.7%。

基金财务费用

国寿安保安丰纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计819.89元，其中管理人报酬420.37元，托管费140.12元，交易费1.67元。

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