2021年第三季度易方达中证500ETF联接发起式A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2021年第三季度易方达中证500ETF联接发起式A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达中证500ETF联接发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.5847，累计净值1.5847，净值增长率跌0.13%，最新估值1.5868。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）基金资产配置详情如下，现金占净比5.34%，合计净资产10.75亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

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