2月16日金鹰鑫瑞混合C累计净值为1.5547元，该基金分红负债是什么情况？

2月16日金鹰鑫瑞混合C累计净值为1.5547元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月16日金鹰鑫瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月16日，金鹰鑫瑞混合C最新市场表现：公布单位净值1.5547，累计净值1.5547，净值增长率涨0.28%，最新估值1.5504。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.85亿元，期末单位基金资产净值1.45元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.56亿，未分配利润1.34亿，所有者权益合计4.9亿。

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