8月23日南方中证全指房地产ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

8月23日南方中证全指房地产ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月23日南方中证全指房地产ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月23日，南方中证全指房地产ETF（512200）最新单位净值0.7437，累计净值0.7437，净值增长率跌0.81%，最新估值0.7498。

自基金成立以来下降25.63%，今年以来下降7.6%，近一年下降2.58%，近三年下降9.91%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计732.24万，所有者权益合计17.37亿，负债和所有者权益总计17.45亿。

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