诺安泰鑫一年定期开放债券A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-03 11:27:00
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满头飞絮的宁
2021-12-03 11:27:00

诺安泰鑫一年定期开放债券A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月26日诺安泰鑫一年定期开放债券A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日,最新市场表现:单位净值1.033,累计净值1.493,最新估值1.031,净值增长率涨0.19%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,诺安泰鑫一年定期开放债券A持有详情,机构投资者持有占37.52%,个人投资者持有占62.48%,机构投资者持有200万份额,个人投资者持有330万份额,总份额530万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,诺安泰鑫一年定期开放债券A收入合计149.52万元:利息收入120.65万元,其中利息收入方面,存款利息收入7730.42元,债券利息收入111.72万元。投资亏24.55万元,其中投资收益方面,债券投资亏24.55万元。公允价值变动收益53.42万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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