嘉合磐泰短债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？

嘉合磐泰短债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月31日嘉合磐泰短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，该基金累计净值1.1182，最新市场表现：单位净值1.0482，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0481。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.45亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.72亿，所有者权益合计6.49亿，负债和所有者权益总计9.21亿。

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