添富熙和混合A一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

2021-11-29 13:21:00
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双目凝滞的翠
2021-11-29 13:21:00

添富熙和混合A一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月26日添富熙和混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,添富熙和混合A最新单位净值1.4067,累计净值1.4917,最新估值1.4058,净值增长率涨0.06%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益51.08%,今年以来收益5.58%,近一年收益15.29%,近三年收益50.3%。

2020年度资产负债

截至2020年,添富熙和混合A基金负债合计7571.72万元,应付证券清算款7503.78万元,应付赎回款9.53万元,应付管理人报酬25.18万元,应付托管费4.2万元,应付销售服务费2.12万元,应付税费2.43万元,应付利息负2.71万元,其他负债21万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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