11月26日招商安瑞进取债券一个月来收益1.1%，该基金分红负债是什么情况？

11月26日招商安瑞进取债券一个月来收益1.1%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日招商安瑞进取债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安瑞进取债券基金截至11月26日，最新公布单位净值2.028，累计净值2.028，最新估值2.028。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益102.8%，今年以来收益1.96%，近一年收益3.52%，近三年收益24.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2528.34万，未分配利润2513.23万，所有者权益合计5041.58万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。