11月24日兴业天禧债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

11月24日兴业天禧债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日兴业天禧债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业天禧债券（002661）截至11月24日，最新单位净值1.0142，累计净值1.1785，最新估值1.0139，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

自基金成立以来收益18.95%，今年以来收益3.87%，近一年收益4.8%，近三年收益12.43%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.28亿，其中，债券投资11.28亿，应收利息2017.24万，资产总计11.58亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。