2021年第二季度中庚价值领航混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月5日中庚价值领航混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中庚价值领航混合（006551）基金资产配置详情如下，股票占净比92.33%，债券占净比4.71%，现金占净比1.62%，合计净资产51.22亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中庚价值领航混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（27.30%）、采矿业（26.13%）、金融业（17.06%），同类平均分别为28.75%、25.98%、11.61%，比同类配置分别为少1.45%、多0.15%、多5.45%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中庚价值领航混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：威海广泰本期累计买入金额为1.05亿元，占期初基金资产净值比例为4.50%；瀚蓝环境本期累计买入金额为5067.78万元，占期初基金资产净值比例为2.17%；富满电子本期累计买入金额为4574.7万元，占期初基金资产净值比例为1.96%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，中庚价值领航混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：威海广泰本期累计卖出金额为1.05亿元，占期初基金资产净值比例为4.50%；瀚蓝环境本期累计卖出金额为5067.78万元，占期初基金资产净值比例为2.17%；富满电子本期累计卖出金额为4574.7万元，占期初基金资产净值比例为1.96%；海利尔本期累计卖出金额为3845.6万元，占期初基金资产净值比例为1.64%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，中庚价值领航混合（006551）持有股票基金：陕西煤业、兰花科创、保利发展等，持仓比分别9.94%、7.49%、6.54%等，持股数分别为3439.98万、2988.93万、2386.96万，持仓市值5.09亿、3.84亿、3.35亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中庚价值领航混合（006551）持有债券：债券21国债01、债券21国债06等，持仓比分别3.15%、1.56%等，持仓市值1.61亿、8007.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
