2021年第一季度大成中证红利指数A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

2021年第一季度大成中证红利指数A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的大成中证红利指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）持有股票兖州煤业（占4.50%）：持股为479.01万，持仓市值为1.39亿；永兴材料（占3.05%）：持股为99.85万，持仓市值为9393.89万；淮北矿业（占2.73%）：持股为553.88万，持仓市值为8407.83万；鲁阳节能（占2.50%）：持股为236.39万，持仓市值为7718.05万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，大成中证红利指数基金（090010）持有债券21国开11（占3.23%），持仓市值为9976万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产26.4亿，其中，股票投资26.4亿，应收证券清算款62万，应收利息1.49万，应收申购款607.9万，资产总计28.18亿。

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