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双目凝滞的翠
2021-11-15 08:30:00
11月12日易方达创业板ETF累计净值为3.8076元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月12日易方达创业板ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达创业板ETF(159915)截至11月12日,最新市场表现:公布单位净值3.3237,累计净值3.8076,最新估值3.3267,净值增长率跌0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.71元,期末基金资产净值149.24亿元,期末单位基金资产净值3.37元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达创业板ETF收入合计26.6亿元:利息收入2060.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.89万元,债券利息收入1.22万元。投资收益22.24亿元,其中投资收益方面,股票投资收益21.55亿元,债券投资收益2305.48万元,股利收益4601.36万元。公允价值变动收益4.12亿元,其他收入260.57万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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