12月3日鑫元常利定期开放债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

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基金市场表现方面

截至12月3日，鑫元常利定期开放债券市场表现：累计净值1.1771，最新单位净值1.0522，净值增长率涨0.02%，最新估值1.052。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利466.23万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鑫元常利定期开放债券扣除费用合计222.03万元，其中具体费用方面，管理人报酬64.09万元，托管费64.09万元，交易费用3125元，利息支出133.36万元，卖出回购金融资产支出133.36万元，其他费用10.93万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。