华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A最新净值涨幅达3.31%，该基金分红负债是什么情况？

华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A最新净值涨幅达3.31%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A（501301）最新公布单位净值0.8773，累计净值0.8773，最新估值0.8492，净值增长率涨3.31%。

截至2021年第二季度，该基金利润亏355.76万元，期末基金资产净值1.69亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.74亿，未分配利润3009.98万，所有者权益合计2.04亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。